4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITA

REALIZADA (b)

SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS CORRENTES

136.114.000,00

135.203.380,32

-910.619,68

Receita Tributária

29.873.000,00

23.864.643,52

-6.008.356,48

Impostos

24.627.000,00

21.243.282,21

-3.383.717,79

Taxas

2.123.000,00

1.877.668,96

-245.331,04

Contribuição de Melhoria

3.123.000,00

743.692,35

-2.379.307,65

Receita de Contribuições

1.592.000,00

1.876.293,30

284.293,30

Contribuições Sociais

0,00

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

0,00

Contribuição de Iluminação Pública

1.592.000,00

1.876.293,30

284.293,30

Receita Patrimonial

1.766.000,00

1.932.033,27

166.033,27

Receitas Imobiliárias

1.115.000,00

391.884,48

-723.115,52

Receitas de Valores Mobiliários

541.000,00

1.432.024,22

891.024,22

Receita de Concessões e Permissões

110.000,00

108.124,57

-1.875,43

Compensações Financeiras

0,00

Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio

Público

0,00

Receita da Cessão de Direitos

0,00

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita Agropecuária

0,00

Receita da Produção Vegetal

0,00

Receita da Produção Animal e Derivados

0,00

Outras Receitas Agropecuárias

0,00

Receita Industrial

0,00

Receita da Indústria Extrativa Mineral

0,00

Receita da Indústria de Transformação

0,00

Receita da Indústria de Construção

0,00

Outras Receitas Industriais

0,00

Receita de Serviços

3.000,00

0,00

-3.000,00

Transferências Correntes

95.760.000,00

100.107.429,50

4.347.429,50

Transferências Intergovernamentais

88.851.000,00

92.792.326,23

3.941.326,23

Transferências de Instituições Privadas

117.000,00

44.686,12

-72.313,88

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

14.000,00

146.954,52

132.954,52

Transferências de Convênios

6.778.000,00

7.123.462,63

345.462,63

Transferências para o Combate à Fome

0,00

Outras Receitas Correntes

7.120.000,00

7.422.980,73

302.980,73

Multas e Juros de Mora

1.390.000,00

1.498.055,73

108.055,73

Indenizações e Restituições

2.269.000,00

2.126.407,75

-142.592,25

Receita da Dívida Ativa

3.150.000,00

3.443.426,14

293.426,14

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

0,00

Receitas Correntes Diversas

311.000,00

355.091,11

44.091,11

RECEITAS DE CAPITAL

14.415.000,00

1.120.263,25

-13.294.736,75

Operações de Crédito

5.906.000,00

0,00

-5.906.000,00

Operações de Crédito Internas

5.906.000,00

0,00

-5.906.000,00

Operações de Crédito Externas

0,00

Alienação de Bens

15.000,00

31.645,00

16.645,00

Alienação de Bens Móveis

15.000,00

31.645,00

16.645,00

Alienação de Bens Imóveis

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Transferências de Capital

8.494.000,00

1.088.618,25

-7.405.381,75

Transferências Intergovernamentais

1.700.000,00

50.000,00

-1.650.000,00

Transferências de Instituições Privadas

0,00

Transferências do Exterior

0,00

Transferências de Pessoas

0,00

Transferências de Outras Instit. Públicas

0,00

Transferências de Convênios

6.794.000,00

1.038.618,25

-5.755.381,75

Transferências para o Combate à Fome

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

Integralização do Capital Social

0,00

Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.

0,00

Receitas de Capital Diversas

0,00

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITA

REALIZADA (b)

SALDO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

150.529.000,00

136.323.643,57

-14.205.356,43

REFINANCIAMENTO (II)

0,00

Operações de Crédito Internas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

Operações de Crédito Externas

0,00

Mobiliária

0,00

Contratual

0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)

150.529.000,00

136.323.643,57

-14.205.356,43

DÉFICIT (IV)

0,00

16.758.126,09

0,00

TOTAL (V) = (III+IV)

150.529.000,00

167.287.126,09

136.323.643,57

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)

6.802.788,87

Superávit Financeiro

6.802.788,87

Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA (e)

DESPESA

EMPENHADA (f)

DESPESA

LIQUIDADA (g)

DESPESA

PAGA (h)

SALDO DA DOTAÇÃO

(i) = (e-f)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS CORRENTES

138.217.871,17

122.842.000,00

122.947.849,89

120.528.448,53

115.876.584,03

15.270.021,28

Pessoal e Encargos Sociais

59.079.400,23

54.909.000,00

56.887.934,04

56.336.122,90

2.191.466,19

Juros e Encargos da Dívida

750.306,53

652.000,00

741.916,09

8.390,44

Outras Despesas Correntes

78.388.164,41

67.281.000,00

65.317.999,76

62.898.598,40

58.798.545,04

13.070.164,65

DESPESAS DE CAPITAL

28.622.254,92

22.305.000,00

12.044.276,40

10.044.166,84

9.927.248,76

16.577.978,52

Investimentos

28.622.254,92

22.305.000,00

12.044.276,40

10.044.166,84

9.927.248,76

16.577.978,52

Inversões Financeiras

0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

733.000,00

0,00

RESERVA DO RPPS

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)

166.840.126,09

145.880.000,00

134.992.126,29

130.572.615,37

125.803.832,79

31.847.999,80

AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)

447.000,00

438.613,62

8.386,38

Amortização da Dívida Interna

447.000,00

438.613,62

8.386,38

Dívida Mobiliária

0,00

Outras Dívidas

447.000,00

438.613,62

8.386,38

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

(VIII) = (VI+VII)

167.287.126,09

146.327.000,00

135.430.739,91

131.011.228,99

126.242.446,41

31.856.386,18

SUPERÁVIT (IX)

0,00

4.202.000,00

892.903,66

TOTAL (X) = (VIII+IX)

167.287.126,09

150.529.000,00

136.323.643,57

131.011.228,99

126.242.446,41

* Balanço Encerrado.

REGISTRO, 31 de Dezembro de 2015.

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T